خزرFNAR1
نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۲اطمینان: ۳۶قیمت: ۲٬۰۳۹
قدرت خرید: ۹ قدرت فروش: ۶
بازگشت به داشبورد
خزر
FNAR1خنثیNEUTRAL
آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44
قیمت
۲٬۰۳۹ ریال
—
امتیاز سیگنال
net score · confidence · قدرت خرید/فروش
امتیاز خالص
+۲٫۲
اطمینان۳۶٪
قدرت خرید۹
قدرت فروش۶
تفکیک کامپوننت‌های موتور
۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن
- روند+۱۰وزن۰٫۲
❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
- مومنتوم−۱۰وزن۰٫۱۶
😐 RSI خنثی (47)
- حجم−۴۰وزن۰٫۱۲
😐 حجم خیلی کم (0.3x)
- وزن۰٫۱۲
😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
- وزن۰٫۰۹
⚪ فرفره در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
- بنیادی+۳۰وزن۰٫۰۹
P/E پایین (3.9)
- وزن۰٫۰۸
😐 در محدوده میانی (%B=0.36)
- زمینه بازار+۲۵وزن۰٫۰۸
🟢 ریزش ۵ روزه (-7.1%) - اصلاح سالم
- وزن۰٫۰۶
😐 Z-Score=-0.47 (نزدیک میانگین)
این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است
برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.
دلایل موتور
۲۰- [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
- [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
- [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (47)
- [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
- [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
- [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (17)
- [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.3x)
- [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
- [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
- [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.36)
- [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.4%)
- [زمینه بازار] 🟢 ریزش ۵ روزه (-7.1%) - اصلاح سالم
- [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (0.9%)
- [آماری] 😐 Z-Score=-0.47 (نزدیک میانگین)
- [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
- [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
- [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
- [بنیادی] P/E پایین (3.9)
- [بنیادی] EPS مثبت (541)
- [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)
این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است
برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.
سیگنال‌های مرتبط
قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل
ورود برای جزئیات بیشتر
برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.
تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.