سهام سیگنال

رتاپEPRS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۶اطمینان: ۸۹قیمت: ۱۰٬۰۱۰

قدرت خرید: ۲۶ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

رتاپ

EPRS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43

قیمت
۱۰٬۰۱۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۶٫۱
اطمینان۸۹٪
قدرت خرید۲۶
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۶۲
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI بالا (62) - فشار فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.2x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ مرد آویزان در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (1001)

  • نوسان+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 کرای باند بالا (%B=0.89) - روند قوی

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (5.3%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.87 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۲
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↗️ روند صعودی متوسط (ADX=35)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (62) - فشار فروش
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🔴 Stochastic نزدیک سقف (81)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.2x)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 کرای باند بالا (%B=0.89) - روند قوی
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.9%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (5.3%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (13.2%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.87 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ مرد آویزان در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 4 کندل قبل (+2.0)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1001)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.