سهام سیگنال

دفاراDFRB1

نوع سیگنال: خریدBUYامتیاز خالص: ۲۳اطمینان: ۹۶قیمت: ۲۱٬۶۹۰

قدرت خرید: ۲۶ قدرت فروش: ۳

بازگشت به داشبورد

دفارا

DFRB1
خریدBUY

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲۱٬۶۹۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۲۲٫۹
اطمینان۹۶٪
قدرت خرید۲۶
قدرت فروش۳

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۹۰
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۱۲
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI بالا (65) - فشار فروش

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 دوجی (+0)

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ فرفره در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (6.6)

  • نوسان+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 کرای باند بالا (%B=0.81) - روند قوی

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (4.2%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=1.50 (بالای میانگین، روند قوی)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↗️ روند صعودی متوسط (ADX=32)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (65) - فشار فروش
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🔴 Stochastic نزدیک سقف (77)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی (+0)
  • [نوسان] 🟢 کرای باند بالا (%B=0.81) - روند قوی
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.1%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (4.2%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (11.0%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=1.50 (بالای میانگین، روند قوی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 مرد آویزان در 2 کندل قبل (-1.5) - روند قوی، جریمه کمتر
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (6.6)
  • [بنیادی] EPS مثبت (3200)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.