سهام سیگنال

وپاسارBPAS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۳اطمینان: ۴۲قیمت: ۸٬۱۹۰

قدرت خرید: ۲۰ قدرت فروش: ۲۳

بازگشت به داشبورد

وپاسار

BPAS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:31

قیمت
۸٬۱۹۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۳٫۳
اطمینان۴۲٪
قدرت خرید۲۰
قدرت فروش۲۳

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۷۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20

  • مومنتوم+۶۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI اشباع فروش (33)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🔴 ابر سیاه در کندل آخر (-2)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (813)

  • نوسان+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.17)

  • زمینه بازار+۲۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-4.3%)

  • آماری+۷۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-1.15 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۹
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=51)
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI اشباع فروش (33)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (14)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.17)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-4.3%)
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ماهانه (-15.6%)
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-1.15 (زیر میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 ابر سیاه در کندل آخر (-2)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🔴 پوشا در 4 کندل قبل (-3)
  • [بنیادی] EPS مثبت (813)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.