سهام سیگنال

بوعليBONA1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۱اطمینان: ۸۹قیمت: ۵۵٬۹۳۰

قدرت خرید: ۱۹ قدرت فروش: ۷

بازگشت به داشبورد

بوعلي

BONA1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:43

قیمت
۵۵٬۹۳۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۱٫۴
اطمینان۸۹٪
قدرت خرید۱۹
قدرت فروش۷

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (37)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 دوجی (+0)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۹۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (5.5)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 نوسان عادی (ATR=4.5%)

  • زمینه بازار+۷۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-11.1%) - فرصت خرید در روند

  • آماری+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢 Z-Score=-2.00 (زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۴
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=41) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (37)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (1)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🔴 دوجی (+0)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=4.5%)
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-11.1%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 🟢 ریزش ماهانه (-13.7%) - اصلاح عمیق
  • [آماری] 🟢 Z-Score=-2.00 (زیر میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ فرفره در کندل آخر (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 2 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 پوشا در 3 کندل قبل (+3.0)
  • [بنیادی] P/E پایین (5.5)
  • [بنیادی] EPS مثبت (10018)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.