سهام سیگنال

شپارسBMPS1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۹اطمینان: ۸۳قیمت: ۲٬۶۱۸

قدرت خرید: ۱۵ قدرت فروش: ۶

بازگشت به داشبورد

شپارس

BMPS1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲٬۶۱۸ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۹٫۱
اطمینان۸۳٪
قدرت خرید۱۵
قدرت فروش۶

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۱۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (48)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی+۶۷٫۵
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 پوشای صعودی (+65)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 پوشا در کندل آخر (+3.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (7.4)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.27)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-1.9%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.33 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۱
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=31)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (48)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (19)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 پوشای صعودی (+65)
  • [الگوهای کندلی] 🟢 ماروبزو صعودی (+70)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.27)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.8%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-1.9%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (7.8%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.33 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 پوشا در کندل آخر (+3.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (7.4)
  • [بنیادی] EPS مثبت (370)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.