سهام سیگنال

ملتBMEL1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۰اطمینان: ۸۴قیمت: ۷٬۱۳۰

قدرت خرید: ۳۰ قدرت فروش: ۲۰

بازگشت به داشبورد

ملت

BMEL1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۷٬۱۳۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۰٫۴
اطمینان۸۴٪
قدرت خرید۳۰
قدرت فروش۲۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۷۵
    وزن
    ۰٫۲

    ✅ قیمت بالای MA20

  • مومنتوم‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🔴 RSI بالا (60) - فشار فروش

  • حجم‎−۱۰۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴🔴 حجم بالا + ریزش قیمت (5.1x) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی+۵۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🟢 چکش معکوس (+50)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (8.8)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.51)

  • زمینه بازار+۶۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-13.8%) - فرصت خرید در روند

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=0.60 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۲۳
  • [روند] ✅ قیمت بالای MA20
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند صعودی قوی (ADX=82)
  • [روند] ⚠️ فاصله زیاد از MA50 (+36%)
  • [مومنتوم] 🔴 RSI بالا (60) - فشار فروش
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] 🔴🔴 حجم بالا + ریزش قیمت (5.1x) - سیگنال فروش
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🟢 چکش معکوس (+50)
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.51)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=2.9%)
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-13.8%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 🟢 رشد ماهانه (29.5%) - ادامه روند
  • [آماری] 😐 Z-Score=0.60 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در کندل آخر (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 2 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 3 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (8.8)
  • [بنیادی] EPS مثبت (783)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.