سهام سیگنال

وخاورBKHZ1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۷اطمینان: ۶۵قیمت: ۴٬۶۳۰

قدرت خرید: ۱۶ قدرت فروش: ۲۳

بازگشت به داشبورد

وخاور

BKHZ1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۴٬۶۳۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۶٫۹
اطمینان۶۵٪
قدرت خرید۱۶
قدرت فروش۲۳

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۱۵
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI اشباع فروش (25)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی‎−۷۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    🔴 ماروبزو نزولی (-70)

  • الگوهای کندلی TA-Lib+۲۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (7.4)

  • نوسان‎−۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    ⚠️ نوسان متوسط (ATR=10.0%) - روند قوی

  • زمینه بازار+۱۰۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-40.9%) - فرصت خرید در روند

  • آماری+۶۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    🟢🟢 Z-Score=-2.55 (بسیار زیر میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۸
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=45) - سیگنال فروش
  • [روند] 🔴 زیر MA50
  • [مومنتوم] 🟢 RSI اشباع فروش (25)
  • [مومنتوم] ❌ کراس منفی MACD (Death Cross) - سیگنال فروش
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 🔴 ماروبزو نزولی (-70)
  • [نوسان] ⚠️ نوسان متوسط (ATR=10.0%) - روند قوی
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش شدید ۵ روزه (-40.9%) - فرصت خرید در روند
  • [زمینه بازار] 🟢🟢 ریزش ماهانه شدید (-25.6%) - فرصت در روند
  • [آماری] 🟢🟢 Z-Score=-2.55 (بسیار زیر میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 🟢 چکش معکوس در 1 کندل قبل (+2.0)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ دوجی در 1 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] P/E پایین (7.4)
  • [بنیادی] EPS مثبت (627)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.