سهام سیگنال

وبوعليBALI1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ‎−۶اطمینان: ۶۲قیمت: ۳٬۶۶۰

قدرت خرید: ۵ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

وبوعلي

BALI1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۳٬۶۶۰ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
‎−۵٫۷
اطمینان۶۲٪
قدرت خرید۵
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند+۱۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم‎−۳۵
    وزن
    ۰٫۱۶

    😐 RSI خنثی (53)

  • حجم‎−۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    😐 الگوی کندلی خاصی شناسایی نشد

  • بنیادی+۳۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    P/E پایین (3.4)

  • نوسان۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 در محدوده میانی (%B=0.35)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (0.8%)

  • آماری۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.15 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۸
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ✅ آرایش کامل صعودی (MA20 > MA50 > MA200)
  • [روند] ↘️ روند نزولی متوسط (ADX=30)
  • [روند] ✅ رشد سالم بالای MA50
  • [مومنتوم] 😐 RSI خنثی (53)
  • [مومنتوم] ↘️ مومنتوم MACD منفی
  • [مومنتوم] ❌ MACD زیر خط صفر (Bearish)
  • [حجم] ❌ OBV زیر میانگین (فشار فروش) - سیگنال فروش
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 😐 در محدوده میانی (%B=0.35)
  • [نوسان] 😐 نوسان عادی (ATR=3.3%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (0.8%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-5.4%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.15 (نزدیک میانگین)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] 😐 الگوی کندلی خاصی شناسایی نشد
  • [بنیادی] P/E پایین (3.4)
  • [بنیادی] EPS مثبت (1066)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.