سهام سیگنال

كسراARDK1

نوع سیگنال: خنثیNEUTRALامتیاز خالص: ۱۱اطمینان: ۸۷قیمت: ۲٬۵۰۴

قدرت خرید: ۲۱ قدرت فروش: ۱۰

بازگشت به داشبورد

كسرا

ARDK1
خنثیNEUTRAL

آخرین به‌روزرسانی · 4 آبان 1405، 19:44

قیمت
۲٬۵۰۴ ریال
—

امتیاز سیگنال

net score · confidence · قدرت خرید/فروش

امتیاز خالص
+۱۰٫۵
اطمینان۸۷٪
قدرت خرید۲۱
قدرت فروش۱۰

تفکیک کامپوننت‌های موتور

۹ مؤلفه · مرتب‌شده بر اساس وزن

  • روند‎−۵۰
    وزن
    ۰٫۲

    ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)

  • مومنتوم+۶۰
    وزن
    ۰٫۱۶

    🟢 RSI اشباع فروش (28)

  • حجم+۴۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 حجم خیلی کم (0.5x)

  • الگوهای کندلی۰
    وزن
    ۰٫۱۲

    😐 الگوی خاصی شناسایی نشد

  • الگوهای کندلی TA-Lib۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    ⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)

  • بنیادی+۱۰
    وزن
    ۰٫۰۹

    EPS مثبت (225)

  • نوسان+۳۵
    وزن
    ۰٫۰۸

    🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.16)

  • زمینه بازار۰
    وزن
    ۰٫۰۸

    😐 تغییر نرمال (-4.6%)

  • آماری+۴۰
    وزن
    ۰٫۰۶

    😐 Z-Score=-0.49 (نزدیک میانگین)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

دلایل موتور

۱۹
  • [روند] ❌ قیمت زیر MA20 (روند نزولی)
  • [روند] ↘️ MA20 زیر MA50
  • [روند] 💪 روند نزولی قوی (ADX=45) - سیگنال فروش
  • [روند] 🟢 ریزش شدید زیر MA50 (-43%)
  • [مومنتوم] 🟢 RSI اشباع فروش (28)
  • [مومنتوم] ↗️ مومنتوم MACD مثبت
  • [مومنتوم] 🟢🟢 Stochastic اشباع فروش (13)
  • [حجم] 😐 حجم خیلی کم (0.5x)
  • [حجم] ✅ OBV بالای میانگین (فشار خرید)
  • [الگوهای کندلی] 😐 الگوی خاصی شناسایی نشد
  • [نوسان] 🟢 نزدیک باند پایین (%B=0.16)
  • [نوسان] ⚠️ نوسان متوسط (ATR=6.5%) - روند قوی
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر نرمال (-4.6%)
  • [زمینه بازار] 😐 تغییر ماهانه نرمال (-4.5%)
  • [آماری] 😐 Z-Score=-0.49 (نزدیک میانگین)
  • [آماری] ✅ انحراف منفی از میانگین (احتمال بازگشت به بالا)
  • [الگوهای کندلی TA-Lib] ⚪ پوشا در 4 کندل قبل (خنثی/بی‌اثر در روند)
  • [بنیادی] EPS مثبت (225)
  • [رژیم بازار] NEUTRAL (ADX=44.3, CHOP=46.2)

این تحلیل ویژه کاربران پلن طلایی است

برای مشاهده جزئیات کامل وارد شوید یا پلن خود را ارتقا دهید.

ورود / ارتقامشاهده تعرفه‌ها

سیگنال‌های مرتبط

قوی‌ترین سیگنال‌های هم‌بازار برای ادامهٔ تحلیل

ورود برای جزئیات بیشتر

برای مشاهده‌ی تاریخچه، تحلیل هوش مصنوعی، نمودار و هشدارها وارد شوید.

رفتن به صفحه‌ی ورود

تحلیل‌ها صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارند و توصیه‌ی مالی نیستند.